À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts aux PME; et iii) tous paiements d'intérêts.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

Indien de managementautoriteit of het dakfonds rechtstreeks wordt terugbetaald, vindt de terugbetaling regelmatig plaats en weerspiegelt deze i) de aflossingen op de hoofdsom (op pro rata-basis op basis van het percentage voor risicodeling), ii) de teruggevorderde bedragen en de aftrek van verliezen (op basis van het percentage voor risicodeling) van de kmo-leningen en iii) eventuele rentebetalingen.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-09-10]

À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant: i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts pour rénovation; et iii) tous paiements d' ...[+++]

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12° risque de marché : le risque de perte pour l'OPCA résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur;

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-03-16]

12° marktrisico : het risico op verliezen voor de AICB als gevolg van een schommeling in de marktwaarde van posities in haar portefeuille welke toe te schrijven is aan veranderingen in marktvariabelen zoals rentetarieven, wisselkoersen, aandelenkoersen en grondstoffenprijzen of de kredietwaardigheid van een uitgevende instelling;

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-03-16]

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du montant qui représente au mieux son exposition maximale au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, ainsi que de la façon dont cette exposition maximale a été déterminée.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

het bedrag dat het best de maximale blootstelling van de entiteit aan verlies uit hoofde van haar belangen in niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten weergeeft, met vermelding van de wijze waarop de maximale blootstelling aan verlies is bepaald.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

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La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux d'intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 77 bis. L'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction des taux d'intérêt sans risque.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

De volatiliteitsaanpassing wordt alleen toegepast op de relevante risicovrije rentevoeten van de termijnstructuur die niet worden verkregen via extrapolatie zoals bedoeld in artikel 77 bis. De extrapolatie van de termijnstructuur van de relevante risicovrije rentevoet is gebaseerd op deze aangepaste risicovrije rentevoeten.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

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2. Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque perti ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

2. Voor elke relevante munteenheid is de volatiliteitsaanpassing van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur gebaseerd op de spread tussen de rentevoet die verdiend kan worden op de activa die deel uitmaken van een referentieportefeuille voor die munteenheid en de rentevoeten die gelden voor de relevante risicovrije basisrentetermijnstructuur voor die munteenheid.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

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Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une dispositio ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico in verband met een belegging in een vastrentende obligatie te neutraliseren door het combineren van een longpositie op een kredietverzuimwap en een renteswap die deze vaste rente ruilt voor een rente gelijk aan een passende geldmarktreferentierente vermeerderd met een spread moet als een hedgingregeling worden beschouwd indien in beginsel aan alle hedgingcriteria van de methode op basis van gedane toezeggingen is voldaan.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

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«risque de marché», le risque de perte pour l’OPCVM résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d’intérêt, les taux de change, les cours d’actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d’un émetteur.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

„marktrisico”: het risico op verliezen voor de icbe als gevolg van een schommeling in de marktwaarde van posities in de icbe-portefeuille welke toe te schrijven is aan veranderingen in marktvariabelen zoals rentetarieven, wisselkoersen, aandelenkoersen en grondstoffenprijzen of de kredietwaardigheid van een uitgevende instelling.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-06-30]

Lorsque le décompte d'intérêt est imputé sur la différence entre la provision et la perte définitive, les taux d'intérêt sont appliqués annuellement selon la méthode d'intérêt linéaire.

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [1999-06-21]

Bij de interestverrekening op het verschil tussen de provisie en het definitief verlies wordt de interestvoet in de loop van elk jaar volgens de lineaire interestmethode toegepast.

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [1999-06-21]

http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [1999-06-21]

Lorsqu'il apparaît que la provision payée par le « Vlaams Waarborgfonds » est supérieure ou inférieure à la perte défintive, les taux d'intérêt des obligations linéaires d'un an sont imputés sur la différence à supporter par la société de participation ou le « Vlaams Waarborgfonds »».

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [1999-06-21]

Als uit de verrekening van de provisie met het definitieve verlies blijkt dat het Vlaams Waarborgfonds te veel of te weinig heeft uitbetaald zal de interestvoet van de lineaire obligaties op 1 jaar worden aangerekend op het verschil, dat door de participatiemaatschappij of het Vlaams Waarborgfonds betaald wordt».

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [1999-06-21]

http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [1999-06-21]

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Risque de perte sur les taux d'intérêt

Date index:2023-11-04 -

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